Os futuros do Dow Jones aguardam o relatório de inflação discricionária do Fed; Tesla acordou até tarde com a promessa de Elon Musk

Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O indicador de inflação preferido do Federal Reserve sofreu um golpe na manhã de sexta-feira, enquanto as ações da Tesla subiram no final dos comentários de Elon Musk.




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O mercado de ações sofreu pesadas perdas na quinta-feira, eliminando grande parte dos ganhos de quarta-feira em meio a notícias corporativas e dados econômicos negativos e comentários dovish do investidor bilionário David Tepper. Os principais índices quebraram níveis importantes, com várias ações líderes recuando. As ações tiveram perdas semelhantes, mas as quedas finais foram mais significativas.

nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) e outras ações de chips sofreram grandes perdas como fabricantes de chips de memória tecnologia de mícron (NO) relatou visões perdidas, menos orientação e pessoal e reduções adicionais de gastos de capital.

o tesla (D.S.L.A) a dissolução continuou. Além de fatores específicos da empresa, as ações da Tesla caíram na quinta-feira junto com outras montadoras carmax (KMX) citou problemas de acessibilidade de veículos para sua grande perda trimestral. As ações da TSLA subiram ligeiramente depois que Elon Musk sinalizou que não haveria novas vendas de ações até 2023.

Outros megacaps mostraram fraqueza e a Apple voltou para os pontos baixos do mercado de baixa Amazon.com (AMZN) já está lá. Microsoft (MSFT) quebrou o suporte principal.

Os investidores devem ficar principalmente em dinheiro, reduzir a exposição já moderada e evitar novas compras.

O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi revisado acima do previsto, juntamente com a taxa de inflação relatada. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego foram maiores, mas menores do que o esperado. Um índice de novembro dos principais indicadores econômicos caiu solidamente, fortalecendo os argumentos para uma desaceleração no próximo ano.

Dados de inflação do PCE

Na sexta-feira, o Departamento de Comércio divulgará o índice de preços ao consumidor de novembro. Os dados de inflação fazem parte do relatório mensal de receitas e despesas.

O índice de preços PCE deve subir 0,2% e os núcleos devem subir 0,2% em relação a outubro. A taxa de inflação do PCE deve ficar em 5,5%, ante 6% em outubro. Espera-se que a inflação do núcleo do PCE diminua de 5% para 4,6%.

A taxa de inflação do PCE tem sido a medida de preço preferida do banco central por algum tempo. Recentemente, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que está monitorando de perto os preços dos serviços PCE, excluindo habitação.

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A renda pessoal deve ter alta de 0,3% e os gastos do consumidor, de 0,2%, em novembro. Os americanos têm mergulhado na poupança e aumentado os pagamentos de dívidas nos últimos meses.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,15% e os futuros do Nasdaq 100 avançaram 0,1%, com as ações da DSLA dando um pequeno impulso.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 2 pontos base para 3,69%.

Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 1%.

Os números da taxa de inflação do PCE serão divulgados às 8h30 ET. Os dados de bens duráveis ​​de novembro também serão divulgados nesse horário, enquanto as vendas de casas novas de novembro serão divulgadas às 10h ET.

Lembre-se que é uma operação durante a noite Dow futuros A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou fraco e continuou a cair até a tarde. Os principais índices reduziram as perdas depois disso, mas sofreram perdas mais prejudiciais.

A média industrial Dow Jones caiu mais de 1% na quinta-feira Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 1,45%, com as ações da Tesla e LRCX apresentando os piores desempenhos. O composto Nasdaq recuou 2,2%. O Russell 2000 de pequena capitalização rendeu 1,3%.

As ações da Apple recuaram 2,4%, para 132,23, não muito longe da baixa do mercado em junho, de 129,04. O outro titã do Dow Jones, a Microsoft, negociou 2,55% abaixo de sua linha de 50 dias, depois de manter esse nível-chave desde o início de novembro. As ações da Amazon caíram 3,4%, reduzindo a interrupção da Covid em março de 2020.

A Nvidia caiu 7%, mas encontrou suporte em sua linha de 50 dias.

O petróleo dos EUA caiu 1%, para US$ 77,49.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto base para 3,67%. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos, que estão mais intimamente ligados à política do banco central, subiram modestamente. Os mercados ainda esperam aumentos trimestrais nas taxas de juros em fevereiro e março.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) caiu 1,9%, com as ações da MSFT sendo um componente chave. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHQueda de 4,15%. As ações da Nvidia, LRCX e Micron eram participações notáveis ​​da SMH, mas a fraqueza do chip era generalizada.

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Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 3,4%, atingindo uma nova mínima de cinco anos. ARK Genomics ETF (ARKGrecuou 1,1%. As ações da TSLA são um participante importante na ArkInvest, mas especialmente na ARKK.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) perdeu 1,75%. US Global Jets ETF (JATOSrecuou 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBdiminuiu 0,9%. Energy Select SPDR ETF (XLE2,3% e escolha de fundo SPDR ETF (45) deu 0,9%. Fundo SPDR do setor de assistência médica selecionado (XLV) diminuiu 0,1%.


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ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 8,8% para 125,35 na quinta-feira, atingindo seu ponto mais baixo desde setembro de 2020, enquanto as vendas pesadas continuavam. A Tesla dobrou seu desconto de entrega de final de ano nos EUA para US$ 7.500 na quarta-feira. Isso ocorre quando as preocupações de acessibilidade da CarMax atingem as montadoras e revendedores em massa. As ações da TSLA perderam quase 36% apenas em dezembro.

No entanto, Elon Musk, da Tesla, disse em uma chamada no Twitter na noite de quinta-feira que “sob nenhuma circunstância venderei ações no próximo ano … e não venderei ações até 2024-2025”.

Musk vendeu quase US$ 39 bilhões em ações da Tesla desde o pico das ações em novembro de 2021, incluindo outro lote em meados de dezembro. Musk disse várias vezes que vendeu mais ações antes de se desfazer delas.

No entanto, Musk deixou claro que não diminuirá o tom de seus tweets politicamente carregados. “Não vou suprimir minhas opiniões para aumentar o preço das ações.”

As ações da TSLA subiram 1% nas negociações durante a noite.

Análise da recuperação do mercado

Os touros do mercado de ações estavam de mau humor na quinta-feira, com os principais índices caindo com dados econômicos e notícias corporativas.

O índice S&P 500, que retomou sua linha de 50 dias na quarta-feira, vendeu as mínimas intradiárias de terça-feira. O Nasdaq também, mas ambos terminaram acima das mínimas de terça-feira.

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O Dow Jones superou as mínimas intradiárias de segunda-feira, mas fechou acima da linha de 50 dias.

Embora as ações da Apple, Amazon, Microsoft e especialmente da Tesla pareçam terríveis, não é apenas a liquidação do megacap. ETF de peso igual Invesco S&P 500 (RSP) caiu 1,1% na quinta-feira, abaixo da linha de 50 dias.

O ETF do chip SMH quebrou abaixo de sua linha de 50 dias e moveu-se para um recorde de vários meses acima de sua média móvel de 200 dias alguns dias depois, em 13 de dezembro. Ao contrário do S&P 500, o SMH fechou em baixa na terça-feira.

Além de alguns nomes defensivos ou de crescimento defensivo, as principais ações foram duramente atingidas novamente na quinta-feira. Algumas ações de metais e mineração ainda parecem boas no gráfico semanal.

O boom do mercado de ações está sob pressão e se mantém.


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O que fazer agora

Após a abertura em 13 de dezembro, a ação do mercado continua a se deteriorar à medida que as tendências se tornam decisivamente negativas.

A exposição ao mercado deve ser pequena, limitada a cargos de trabalho. Mesmo assim, os investidores podem querer obter algum lucro ou sair de algumas negociações com lucro.

Em algum momento, o mercado vai subir como na quarta-feira. Não se deixe levar por uma abertura forte ou mesmo por uma sessão forte.

Os investidores devem trabalhar em sua lista de observação. Concentre-se em ações que mantêm níveis-chave, como forte força relativa ou a linha de 50 dias, e pode ficar confuso se os gráficos não estiverem bons no momento.

De acordo com foto grande Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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