Ações caem enquanto aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA assusta investidores

LONDRES (Reuters) – As ações globais caíram nesta terça-feira, pressionadas por um aumento nos rendimentos dos títulos dos EUA, depois que autoridades do Federal Reserve os lembraram de que os custos dos empréstimos não cairão tão cedo.

A visão do banco central atingiu outros ativos sensíveis às taxas, como o petróleo, que caiu novamente na terça-feira.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiram mais de 4,5% desde o final de 2007 e registaram na segunda-feira a maior subida num dia desde o início de Setembro, provocando uma recuperação nas acções, matérias-primas e moedas.

As ações globais caíram pelo segundo dia na terça-feira, com o índice MSCI All-World (.MIWD00000PUS) caindo 0,3%, perto do nível mais fraco em quatro meses. Na Europa, os cuidados de saúde, os bens de consumo básicos e o setor financeiro conseguiram manter-se no verde, compensando as perdas noutros locais e fazendo com que o STOXX 600 subisse 0,1% (.STOXX).

Os futuros do índice de ações dos EUA caíram 0,1% mais tarde em Wall Street, sugerindo um início modestamente fraco.

No último estímulo, dois responsáveis ​​do banco central disseram na segunda-feira que a política monetária deveria ser contida “por algum tempo” para trazer a inflação de volta à meta de 2% do banco central.

“Nos EUA, parece haver algumas exceções de crescimento – os consumidores norte-americanos estão mantendo o crescimento unido e, no médio prazo, ele está fluindo para os EUA”, disse Sammy Saar, economista-chefe da Lombard Odier em Genebra.

“Pegue essas três coisas – preços relativamente altos do petróleo, rendimentos reais dos EUA relativamente altos e você tem um dólar americano relativamente forte – e isso basicamente tira o oxigênio do ar para os mercados financeiros e cria um ambiente relativamente desafiador”, disse ele.

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Dada a enorme disparidade entre as taxas de juro dos EUA e as taxas de juro do Japão, o iene é uma vítima particular da recuperação do dólar para o máximo dos últimos 10 meses e do recente aumento dos rendimentos do Tesouro. As autoridades monetárias no Japão seguem uma política de manter as taxas de empréstimo muito baixas – eliminando assim o incentivo para os investidores possuírem a moeda do país ou os seus títulos.

O iene caiu para o mínimo de um ano esta semana, trazendo a opinião de muitos no mercado de que o Banco do Japão poderia intervir num impasse – 150 ienes por dólar.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os traders estimaram uma chance de 26% de outro aumento nas taxas dos EUA em novembro e uma chance de 45% de um aumento em dezembro.

Um senso de urgência

O ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, disse na terça-feira que as autoridades estavam a observar atentamente o mercado cambial e estavam prontas para responder, alertando repetidamente contra movimentos especulativos que não refletiam os fundamentos económicos.

Na semana passada, as autoridades viram o iene “mais alto” ou “mais forte” sete vezes com um “senso de urgência”, disse Suzuki.

O iene ficou em 149,8 por dólar, recuperando-se ligeiramente de uma nova baixa de 12 meses de 149,935, anteriormente. Perdeu 14% em relação ao dólar este ano, marcando o seu desempenho mais fraco desde 2014.

“(Parece) que há uma aceitação de que, se as pessoas se deslocarem demasiado, poderá haver alguma intervenção real”, disse Rob Cornell, chefe de investigação da Ásia-Pacífico no ING. “Ele (o par dólar-iene) ainda está subindo. Em um ritmo muito, muito glacial.”

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Em Setembro passado, as autoridades japonesas realizaram a sua primeira intervenção em 24 anos, quando o iene enfraqueceu para além dos 145 em relação ao dólar. Cresceu a especulação de que irão tomar medidas novamente, uma vez que o iene tem estado sob pressão sustentada contra os seus homólogos japoneses desde Novembro passado. Novembro passado marcou a maior lacuna em 20 anos.

Os títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos foram negociados pela última vez a 4,673% no dia, abaixo do pico da sessão de 4,704%, o maior desde outubro de 2007. Um acordo parcial no fim de semana evitou uma paralisação do governo dos EUA. Dados de empregos esta semana.

O petróleo caiu pelo segundo dia, com os futuros do petróleo Brent caindo mais 0,4%, depois de cair quase 5% no dia anterior, para US$ 90,33 o barril, enquanto o petróleo dos EUA caiu 0,3%, para US$ 88,56.

O ouro, por sua vez, permaneceu inalterado em US$ 1.826,50 por onça no dia, encerrando o sexto dia consecutivo de quedas de segunda-feira, sua perda mais longa desde agosto passado.

Reportagem adicional de Ankur Banerjee em Singapura; Edição de Jamie Freed e Susan Fenton

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