As ações sobem, o dólar cai na esperança de uma flexibilização dos bancos centrais: os mercados encolhem

(Bloomberg) — As ações asiáticas subiram com a desaceleração do dólar em meio a apostas de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros este ano e que os dados de inflação dos EUA esta semana aliviarão as pressões sobre os preços.

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Os mercados de ações de Hong Kong, China, Austrália, Coreia do Sul e Japão subiram na segunda-feira, enquanto os futuros de ações dos EUA permaneceram pouco alterados. O dólar australiano, o euro e o iene fortaleceram-se em relação ao dólar, já que o vice-governador do Banco do Japão, Shinichi Uchida, disse que o fim da batalha contra a deflação estava à vista.

Os investidores globais estão esperançosos de que o banco central, juntamente com o Banco Central Europeu e os seus pares, reduzam as taxas de juro este ano. Isto, aliado aos fortes lucros empresariais e aos sinais das autoridades norte-americanas de que são improváveis ​​novos aumentos das taxas, impulsionou o sentimento dos investidores.

Os economistas agora esperam menos cortes do Fed do que antes. “Os mercados disseram – não importa – que tivemos números de lucros fortes”, disse Shane Oliver, da AMP Capital Markets Ltd., em entrevista à Bloomberg Television. “Isso manteve os mercados funcionando.”

As impressões de inflação da Austrália ao Japão, à zona euro e aos EUA serão divulgadas esta semana, à medida que os comerciantes apostam nas perspectivas para a política monetária.

É amplamente esperado que o BCE reduza as taxas pela primeira vez desde que encerrou uma campanha de aperto sem precedentes na sua reunião de junho. Mas as autoridades norte-americanas estão a avançar em direcção a um centro a um ritmo mais lento, com o presidente da Fed, Jerome Powell, a insistir que são necessárias mais provas de que a inflação está num caminho sustentável em direcção ao seu objectivo de 2% antes de reduzir o valor de referência político.

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No entanto, Wall Street obteve algum alívio na semana passada, quando dados da Universidade de Michigan mostraram que os consumidores esperam que os preços subam mais rapidamente do que o relatado anteriormente.

“O sentimento de risco é otimista após expectativas de inflação mais fracas”, disse Charu Sanana, da Saxo Capital Markets, graças aos dados dos EUA.

A primeira medida de inflação da Reserva Federal – prevista para sexta-feira – deverá mostrar algum alívio das persistentes pressões sobre os preços. John Williams, Lisa Cook, Neel Kashkari e Lori Logan estão programados para falar sobre os banqueiros centrais dos EUA.

Leia também: Sobre a regra ‘T+1’ que liquida as ações dos EUA em um dia: QuickTake

A negociação de títulos do tesouro monetário foi encerrada. Os mercados britânico e americano estão fechados na segunda-feira devido ao feriado. Isso significa que quando os investidores regressarem do fim de semana prolongado, a potencialmente problemática regra “T+1” para os investidores estrangeiros entrará em vigor – liquidar as ações dos EUA num dia em vez de dois.

Entre as commodities, o petróleo e o ouro subiram. Os preços das matérias-primas continuaram a subir este ano devido a restrições de oferta, ao aumento da procura e a alguma actividade especulativa. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados devem discutir cortes de abastecimento online em 2 de junho.

Alguns dos principais eventos desta semana:

  • Philip Lane, do BCE, fala em Dublin na segunda-feira sobre inflação

  • O FMI está a manter discussões com autoridades ucranianas para rever as políticas económicas, enquanto o país procura desbloquear 2,2 mil milhões de dólares em ajuda na segunda-feira.

  • A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, fala no evento do BOJ em Tóquio; O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, e o membro do Conselho do BCE, Klaus Knott, discursam no Fórum Internacional de Política Monetária Barclays-CEPR na terça-feira.

  • Eleições de quarta-feira na África do Sul são as mais importantes desde o fim do apartheid

  • O Fed divulga a pesquisa econômica do Page Book na quarta-feira

  • Decisão sobre Taxas na África do Sul, Pedidos Iniciais de Desemprego nos EUA, Produto Interno Bruto, Estoques no Atacado, Quinta-feira

  • O presidente do Fed de Nova York, John Williams, fala no Clube Econômico de Nova York na quinta-feira

  • Dados do PIB do Canadá, Zona Euro e Turquia divulgados na sexta-feira

  • Desemprego no Japão, IPC de Tóquio, Produção Industrial, Vendas no Varejo, Sexta-feira

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Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

  • Os futuros do S&P 500 pouco mudaram a partir das 12h22, horário de Tóquio

  • Os futuros do Nikkei 225 (OSE) subiram 0,3%

  • TOPICS do Japão subiu 0,3%

  • O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,7%

  • Hang Seng de Hong Kong subiu 0,4%

  • O Shanghai Composite subiu 0,3%

  • As ações do euro 50 futuros caíram 0,1%

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

  • O euro permaneceu pouco alterado em US$ 1,0850

  • O iene japonês subiu 0,1% para 156,76 por dólar

  • O yuan offshore pouco mudou em 7,2572 por dólar

Criptomoedas

  • Bitcoin subiu 0,5% para US$ 69.016,01

  • Ether subiu 1,7% para US$ 3.924,89

Títulos

materiais

  • O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,3%, a US$ 77,97 o barril.

  • O ouro à vista subiu 0,5%, para US$ 2.344,94 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Matthew Burgess.

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